2025/4/10
お客さま 各位
2025年4月7日、当行が取り扱っている下記ファンドについて、基準価額が前営業日比5％以上下落いたしましたのでお知らせいたします。
|
4月7日 下落率5％以上のファンド （運用会社） |
基準価額（円） | 前営業日比（円） |
前営業日比騰落率 （％） |
|
YMアセット・優良米国株ファンド （ワイエムアセットマネジメント株式会社） |
11,003 | -762 | -6.48 |
|
YMFG 未来共創ファンド （ワイエムアセットマネジメント株式会社） |
13,449 | -1,046 | -7.22 |
|
企業価値成長小型株ファンド （アセットマネジメント One 株式会社） |
13,371 | -1,352 | -9.18 |
|
ＧＳ 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) |
8,673 | -759 | -8.05 |
|
ＧＳ 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) |
21,612 | -1,900 | -8.08 |
|
ＭＨＡＭ株式オープン （アセットマネジメント One 株式会社) |
19,610 | -1,610 | -7.59 |
|
フィデリティ日本成長株・ファンド (フィデリティ投信株式会社) |
31,475 | -2,829 | -8.25 |
|
Ｏｎｅ 割安日本株ファンド（年１回決算型） (アセットマネジメント One 株式会社) |
25,898 | -2,202 | -7.84 |
|
情報エレクトロニクスファンド (野村アセットマネジメント株式会社) |
27,639 | -2,741 | -9.02 |
|
ストックインデックスファンド２２５ (大和アセットマネジメント株式会社) |
14,026 | -1,190 | -7.82 |
|
インデックスファンド２２５ (日興アセットマネジメント株式会社) |
8,715 | -741 | -7.84 |
|
トピックス・インデックス・オープン (野村アセットマネジメント株式会社) |
10,674 | -904 | -7.81 |
|
フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース【テンバガー・ハンターBコース（為替ヘッジなし）】 (フィデリティ投信株式会社) |
27,604 | -1,590 | -5.45 |
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） （アライアンス・バーンスタイン株式会社） |
60,741 | -3,256 | -5.09 |
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 （アライアンス・バーンスタイン株式会社） |
9,028 | -481 | -5.06 |
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Eコース 隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 （アライアンス・バーンスタイン株式会社） |
9,551 | -508 | -5.05 |
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) |
12,529 | -852 | -6.37 |
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) |
28,452 | -2,025 | -6.64 |
|
グローバルＡＩファンド （三井住友DSアセットマネジメント株式会社） |
35,147 | -2,176 | -5.83 |
|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） （三井住友DSアセットマネジメント株式会社） |
19,068 | -1,137 | -5.63 |
|
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） （三井住友DSアセットマネジメント株式会社） |
8,051 | -472 | -5.54 |
|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） （三井住友DSアセットマネジメント株式会社） |
7,658 | -432 | -5.34 |
|
クリーンテック株式ファンド【みらいEarthS成長型】 (大和アセットマネジメント株式会社) |
13,618 | -786 | -5.46 |
|
フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）【フードテック】 (大和アセットマネジメント株式会社) |
10,377 | -583 | -5.32 |
|
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）【グローバルMaaS（１年決算型）】 (日興アセットマネジメント株式会社) |
19,489 | -1,379 | -6.61 |
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【ゼロ・コンタクト】 (日興アセットマネジメント株式会社) |
8,785 | -698 | -7.36 |
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）【ゼロ・コンタクト（予想分配金提示型）】 (日興アセットマネジメント株式会社) |
6,837 | -533 | -7.23 |
|
世界半導体関連フォーカスファンド （SBI岡三アセットマネジメント株式会社） |
8,461 | -618 | -6.81 |
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミア株式オープン(為替ヘッジなし) （三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社） |
39,077 | -2,138 | -5.19 |
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミア株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 （三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社） |
10,072 | -549 | -5.17 |
|
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス (大和アセットマネジメント株式会社) |
35,855 | -2,324 | -6.09 |
|
インデックスファンドＳ＆Ｐ５００（アメリカ株式） (日興アセットマネジメント株式会社) |
13,684 | -891 | -6.11 |
|
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式） (日興アセットマネジメント株式会社) |
13,185 | -811 | -5.79 |
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス (大和アセットマネジメント株式会社) |
21,465 | -1,820 | -7.82 |
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス (大和アセットマネジメント株式会社) |
20,601 | -1,743 | -7.80 |
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス (大和アセットマネジメント株式会社) |
20,910 | -1,744 | -7.70 |
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス (大和アセットマネジメント株式会社) |
29,809 | -1,944 | -6.12 |
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス／ヘッジ有 (大和アセットマネジメント株式会社) |
16,849 | -983 | -5.51 |
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス／ヘッジ無 (大和アセットマネジメント株式会社) |
32,579 | -2,111 | -6.09 |
|
ｉＦｒｅｅ ＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス (大和アセットマネジメント株式会社) |
30,219 | -2,010 | -6.24 |
|
年金積立 Ｊグロース 「つみたてＪグロース」 (日興アセットマネジメント株式会社) |
38,020 | -3,399 | -8.21 |
|
ひふみプラス （レオス・キャピタルワークス株式会社） |
50,134 | -3,815 | -7.07 |
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） （三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社） |
26,851 | -1,752 | -6.13 |
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） （三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社） |
22,887 | -1,406 | -5.79 |
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）【未来の世界（限定為替ヘッジ）】 (アセットマネジメント One 株式会社) |
21,573 | -1,223 | -5.36 |
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）【未来の世界（為替ヘッジなし）】 (アセットマネジメント One 株式会社) |
38,085 | -2,370 | -5.86 |
|
フィデリティ・米国優良株・ファンド (フィデリティ投信株式会社) |
54,611 | -3,605 | -6.19 |
|
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族【Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族】 (野村アセットマネジメント株式会社) |
25,085 | -1,420 | -5.36 |
|
ｅＭＡＸＩＳ最適化マイストライカー （三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社） |
22,208 | -1,276 | -5.43 |
|
日興エコファンド (日興アセットマネジメント株式会社) |
16,070 | -1,404 | -8.03 |
|
フィデリティ日本小型株・ファンド (フィデリティ投信株式会社) |
41,281 | -3,360 | -7.53 |
|
損保ジャパングリーン・オープン【ぶなの森】 （ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社） |
16,948 | -1,299 | -7.12 |
|
ニッセイ日本勝ち組ファンド （ニッセイアセットマネジメント株式会社） |
24,515 | -2,094 | -7.87 |
|
デジタル情報通信革命【0101】 (大和アセットマネジメント株式会社) |
7,374 | -665 | -8.27 |
|
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド (野村アセットマネジメント株式会社) |
15,470 | -948 | -5.77 |
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）【杏の実（毎月分配型）】 (大和アセットマネジメント株式会社) |
4,857 | -257 | -5.03 |
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）【杏の実（年１回決算型）】 (大和アセットマネジメント株式会社) |
12,258 | -648 | -5.02 |
詳しい要因については、運用会社が作成した臨時レポートをご覧ください。
 |
会社の名称等 | 株式会社北九州銀行 | |
|---|---|---|---|
| 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第117号 | ||
| 加盟協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 | ||
